Vanuit verschillende accountantskantoren kregen we de vraag of we vanuit boekhoudsoftware als Twinfield en Exact Online, periodiek data visueel inzichtelijk konden maken. Dit om o.a. de mate van automatisering per administratie in kaart te brengen.
We hebben de rapportage opgesplitst in twee delen:
- een rapportage welke je tweemaal per jaar bekijkt en update
- een rapportage welke ieder kwartaal inzichtelijk is
Het rapport dat tweemaal per jaar inzichtelijk is, omvat:
- (nog niet) afgesloten jaren
- handmatig ingevoerde beginbalans
- true/false op bankkoppelingen en loonjournaal
Het rapport dat ieder kwartaal inzichtelijk is, omvat:
- inzicht in- en verkoopfacturen (aantallen, handmatig/automatisch)
- aantal handmatig verwerkte bankafschriften
- handmatige transacties per administratie per medewerker
- handmatige transactieregels per transactie
- te besparen tijd en kosten op (deel van) de handmatige transacties
Achter de schermen verzorgden we d.m.v. API-koppelingen voor het in- en uitlezen van de juiste tabellen, waarbij we die data vertaalden naar MS Power BI. De data is opgeslagen in een database specifiek voor de betreffende kantoren, waarbij we – mocht de vraag komen – ook financiële of operationele data (in plaats van de nu aangewende ‘gebruikersdata’) per administratie of over alle administraties heen, kunnen ophalen voor de kantoren.
Benieuwd of we ook iets voor jouw kantoor of bedrijf kunnen betekenen? Stuur ons een bericht of plan een afspraak in met Niels.
